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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 3 041.00 | 4 770.00 | 7 811.00 |
AH Fonds commercial | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 804.00 | 73 058.00 | 22 745.00 | 95 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 709.00 | 193 548.00 | 11 162.00 | 204 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 135.00 | 269 648.00 | 86 487.00 | 356 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 099.00 | 546.00 | 170 553.00 | 171 099.00 |
BZ Autres créances | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 237 967.00 | | 237 967.00 | 237 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 242.00 | 546.00 | 489 696.00 | 490 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 377.00 | 270 194.00 | 576 183.00 | 846 377.00 |
CU Autres participations | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 985.00 | 3 893.00 | | 5 985.00 |
DH Report à nouveau | 185 644.00 | 157 899.00 | | 185 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 178.00 | 41 836.00 | | 74 178.00 |
DL TOTAL (I) | 385 807.00 | 323 628.00 | | 385 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 108.00 | 20 098.00 | | 19 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 446.00 | 1 839.00 | | 9 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | 71 550.00 | | 62 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 127.00 | 93 797.00 | | 99 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 376.00 | 187 284.00 | | 190 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 183.00 | 510 913.00 | | 576 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 607.00 | 185 396.00 | | 179 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 525.00 | | 20 743.00 | 375 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 18 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 133.00 | 356 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 911.00 | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 278.00 | 300 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | 4 600.00 | 6 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 656.00 | | 16 135.00 | 319 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 984.00 | | 8.00 | 18 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 526.00 | 17 083.00 | 33 962.00 | 286 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 1 150.00 | 2 911.00 | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 824.00 | 15 933.00 | 29 151.00 | 279 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 108.00 | 8 339.00 | 10 769.00 | 19 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 759.00 | 193 559.00 | 200.00 | 193 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 376.00 | 179 607.00 | 10 769.00 | 190 376.00 |