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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 7 660.00 | 3 331.00 | 10 991.00 |
AH Fonds commercial | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 555.00 | 105 219.00 | 25 336.00 | 130 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 652.00 | 178 965.00 | 10 687.00 | 189 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 383.00 | 291 844.00 | 85 539.00 | 377 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 780.00 | | 300 780.00 | 300 780.00 |
BZ Autres créances | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 345 560.00 | | 345 560.00 | 345 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 837.00 | | 741 837.00 | 741 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 220.00 | 291 844.00 | 827 376.00 | 1 119 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 169 784.00 | 146 171.00 | | 169 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 151.00 | 123 613.00 | | 154 151.00 |
DL TOTAL (I) | 455 936.00 | 401 785.00 | | 455 936.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 175.00 | 6 343.00 | | 6 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174.00 | 50 173.00 | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 739.00 | 145 496.00 | | 196 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 605.00 | 122 217.00 | | 129 605.00 |
EA Autres dettes | 16 747.00 | 10 595.00 | | 16 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 440.00 | 334 824.00 | | 361 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 376.00 | 746 609.00 | | 827 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 229.00 | 333 074.00 | | 358 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
FD Production vendue biens | 1 765 887.00 | | 1 765 887.00 | 1 765 887.00 |
FG Production vendue services | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 678.00 | | 1 777 678.00 | 1 777 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | 5 670.00 | | 6 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 12 355.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | -221.00 | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 736.00 | 40 693.00 | | 52 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 018.00 | 1 793 387.00 | | 1 798 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 867.00 | 1 669 774.00 | | 1 643 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 151.00 | 123 613.00 | | 154 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 624.00 | 21 993.00 | | 21 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 662.00 | | 7 226.00 | 373 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 673.00 | | 3 180.00 | 36 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 858.00 | | 3 854.00 | 319 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 132.00 | | 192.00 | 17 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 573.00 | 15 776.00 | 3 505.00 | 279 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 596.00 | 64.00 | | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 977.00 | 15 712.00 | 3 505.00 | 271 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 872.00 | | 1 872.00 | 11 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 739.00 | 196 739.00 | | 196 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 300 780.00 | 300 780.00 | | 300 780.00 |
VB T. V. A. | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 175.00 | 2 964.00 | 3 211.00 | 6 175.00 |
VI Groupe et associés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VP Divers | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 447.00 | 333 447.00 | | 333 447.00 |
VW T.V.A. | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 440.00 | 358 229.00 | 3 211.00 | 361 440.00 |