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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 6 650.00 | 1 161.00 | 7 811.00 |
AH Fonds commercial | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 623.00 | 104 678.00 | 46 945.00 | 151 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 656.00 | 177 889.00 | 11 767.00 | 189 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 156.00 | 289 218.00 | 105 938.00 | 395 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 418.00 | 600.00 | 232 818.00 | 233 418.00 |
BZ Autres créances | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 330 889.00 | | 330 889.00 | 330 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 704.00 | 600.00 | 697 104.00 | 697 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 860.00 | 289 818.00 | 803 042.00 | 1 092 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 9 694.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 215 898.00 | 256 113.00 | | 215 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 273.00 | 77 092.00 | | 160 273.00 |
DL TOTAL (I) | 508 172.00 | 462 899.00 | | 508 172.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811.00 | 10 773.00 | | 10 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 904.00 | 80 161.00 | | 110 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 887.00 | 139 396.00 | | 143 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EA Autres dettes | 16 418.00 | 3 163.00 | | 16 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 870.00 | 233 493.00 | | 284 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 042.00 | 696 392.00 | | 803 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 870.00 | 233 493.00 | | 284 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 432.00 | | 18 399.00 | 378 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 552.00 | | 18 399.00 | 324 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 104.00 | 44 719.00 | 24 605.00 | 269 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884.00 | 3 726.00 | 1 960.00 | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 219.00 | 40 993.00 | 22 645.00 | 264 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 698.00 | 232 698.00 | | 232 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VC Groupe et associés | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 625.00 | 302 625.00 | | 302 625.00 |
VW T.V.A. | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 870.00 | 284 870.00 | | 284 870.00 |