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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 7 274.00 | 2 271.00 | 9 545.00 |
AH Fonds commercial | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 625.00 | 110 512.00 | 18 113.00 | 128 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 074.00 | 183 815.00 | 6 259.00 | 190 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 430.00 | 301 601.00 | 72 829.00 | 374 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 772.00 | 6 821.00 | 296 951.00 | 303 772.00 |
BZ Autres créances | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 877.00 | | 442 877.00 | 442 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 835.00 | 6 821.00 | 806 014.00 | 812 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 265.00 | 308 422.00 | 878 843.00 | 1 187 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 123 936.00 | 169 784.00 | | 123 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 389.00 | 154 151.00 | | 192 389.00 |
DL TOTAL (I) | 448 325.00 | 455 936.00 | | 448 325.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211.00 | 6 175.00 | | 3 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 12 174.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 622.00 | 196 739.00 | | 195 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 715.00 | 129 605.00 | | 133 715.00 |
EA Autres dettes | 87 319.00 | 16 747.00 | | 87 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 518.00 | 361 440.00 | | 420 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 843.00 | 827 376.00 | | 878 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 271.00 | 358 229.00 | | 420 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
FD Production vendue biens | 1 993 222.00 | | 1 993 222.00 | 1 993 222.00 |
FG Production vendue services | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 433.00 | | 2 010 433.00 | 2 010 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 15 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | 6 835.00 | | 7 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 037.00 | 3 600.00 | | 13 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | 500.00 | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 200.00 | 1 533.00 | | 26 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 804.00 | 1 533.00 | | 25 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 474.00 | 52 736.00 | | 63 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 306.00 | 1 798 018.00 | | 2 062 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 917.00 | 1 643 867.00 | | 1 869 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 389.00 | 154 151.00 | | 192 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 630.00 | 21 624.00 | | 20 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 383.00 | | 3 137.00 | 377 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 374 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 446.00 | 38 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 644.00 | 318 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 207.00 | | 3 137.00 | 320 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 844.00 | 15 451.00 | 5 694.00 | 291 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 1 060.00 | 1 446.00 | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 184.00 | 14 391.00 | 4 248.00 | 284 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 6 821.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 622.00 | 195 622.00 | | 195 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 293 540.00 | 293 540.00 | | 293 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VB T. V. A. | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VC Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211.00 | 2 964.00 | 247.00 | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 491.00 | 340 491.00 | | 340 491.00 |
VW T.V.A. | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 518.00 | 420 271.00 | 247.00 | 420 518.00 |