| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AP Constructions | 28 806.00 | 19 713.00 | 9 093.00 | 28 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 089.00 | 154 018.00 | 3 070.00 | 157 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 375.00 | 64 197.00 | 23 177.00 | 87 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 342.00 | 239 593.00 | 38 749.00 | 278 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
BN En cours de production de biens | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 084.00 | | 244 084.00 | 244 084.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 445.00 | | 387 445.00 | 387 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 787.00 | 239 593.00 | 426 194.00 | 665 787.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DL TOTAL (I) | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 168.00 | | | 324 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 194.00 | | | 426 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 077.00 | | | 277 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 328.00 | | | 345 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 256.00 | | | 340 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 234.00 | 22 479.00 | 71 121.00 | 288 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 310.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 880.00 | 22 170.00 | 71 121.00 | 286 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 792.00 | 19 554.00 | 24 238.00 | 43 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 787.00 | 262 777.00 | 10.00 | 262 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 315.00 | 277 078.00 | 24 238.00 | 301 315.00 |