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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AP Constructions | 28 806.00 | 28 355.00 | 451.00 | 28 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 349.00 | 161 798.00 | 14 550.00 | 176 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 631.00 | 79 691.00 | 15 939.00 | 95 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 858.00 | 271 509.00 | 34 348.00 | 305 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 822.00 | | 154 822.00 | 154 822.00 |
BT Marchandises | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 287.00 | | 189 287.00 | 189 287.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 095.00 | | 398 095.00 | 398 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 953.00 | 271 509.00 | 432 444.00 | 703 953.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 165 810.00 | | | 165 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 633.00 | | | 266 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 444.00 | | | 432 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 057.00 | | | 220 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 009.00 | | 7 850.00 | 298 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 937.00 | | 7 850.00 | 292 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 411.00 | 18 099.00 | | 253 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 747.00 | 18 099.00 | | 251 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 593.00 | 142 593.00 | | 142 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 189 287.00 | 189 287.00 | | 189 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 686.00 | 5 292.00 | 8 394.00 | 13 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 386.00 | 191 376.00 | 10.00 | 191 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 452.00 | 220 058.00 | 8 394.00 | 228 452.00 |