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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 1 666.00 | 5 007.00 | 6 673.00 |
AP Constructions | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 816.00 | 163 275.00 | 11 541.00 | 174 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 798.00 | 78 752.00 | 17 045.00 | 95 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 502.00 | 272 509.00 | 51 992.00 | 324 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 341.00 | | 102 341.00 | 102 341.00 |
BN En cours de production de biens | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
BT Marchandises | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 324.00 | | 182 324.00 | 182 324.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 874.00 | | 398 874.00 | 398 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 377.00 | 272 509.00 | 450 867.00 | 723 377.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 8.00 | 14 991.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 010.00 | | | 157 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 168 385.00 | | | 168 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 482.00 | | | 282 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 867.00 | | | 450 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 232.00 | | | 227 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
FD Production vendue biens | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
FG Production vendue services | 1 358 744.00 | | 1 358 744.00 | 1 358 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 101.00 | | 1 390 101.00 | 1 390 101.00 |
FM Production stockée | | | 56 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 649.00 | | | 1 467 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 074.00 | | | 1 465 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 859.00 | | 31 677.00 | 305 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 033.00 | 324 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 033.00 | 299 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | 5 010.00 | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 787.00 | | 11 667.00 | 300 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 510.00 | 14 025.00 | 13 025.00 | 271 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 3.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 846.00 | 14 014.00 | 13 025.00 | 269 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 182 324.00 | 182 324.00 | | 182 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 913.00 | 64 018.00 | 6 895.00 | 70 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 653.00 | 185 643.00 | 10.00 | 185 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 127.00 | 227 232.00 | 6 895.00 | 234 127.00 |