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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AP Constructions | 28 806.00 | 25 474.00 | 3 332.00 | 28 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 772.00 | 156 821.00 | 16 951.00 | 173 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 357.00 | 69 450.00 | 20 907.00 | 90 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 008.00 | 253 410.00 | 44 597.00 | 298 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 711.00 | | 132 711.00 | 132 711.00 |
BT Marchandises | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 950.00 | | 179 950.00 | 179 950.00 |
BZ Autres créances | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 841.00 | | 345 841.00 | 345 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 849.00 | 253 410.00 | 390 439.00 | 643 849.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
DL TOTAL (I) | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 518.00 | | | 235 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 439.00 | | | 390 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 378.00 | | 31 806.00 | 278 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 175.00 | 298 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 175.00 | 292 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 307.00 | | 31 806.00 | 273 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 162.00 | 16 424.00 | 12 175.00 | 249 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 498.00 | 16 424.00 | 12 175.00 | 247 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 179 951.00 | 179 951.00 | | 179 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 944.00 | 11 302.00 | 13 642.00 | 24 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VP Divers | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 227.00 | 208 217.00 | 10.00 | 208 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 708.00 | 208 066.00 | 13 642.00 | 221 708.00 |