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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 569.00 | 67 394.00 | 3 175.00 | 70 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 920.00 | 706 260.00 | 51 661.00 | 757 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 380.00 | 781 560.00 | 183 821.00 | 965 380.00 |
BT Marchandises | 988 254.00 | | 988 254.00 | 988 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BZ Autres créances | 97 575.00 | | 97 575.00 | 97 575.00 |
CF Disponibilités | 417 594.00 | | 417 594.00 | 417 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 775.00 | | 1 532 775.00 | 1 532 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 155.00 | 781 560.00 | 1 716 596.00 | 2 498 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
CU Autres participations | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 360.00 | 482 859.00 | | 651 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 759.00 | 168 501.00 | | 225 759.00 |
DL TOTAL (I) | 921 119.00 | 695 360.00 | | 921 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406.00 | 5 303.00 | | 1 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 259.00 | 184 089.00 | | 366 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 397.00 | 260 283.00 | | 324 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 387.00 | 81 986.00 | | 93 387.00 |
EA Autres dettes | 10 027.00 | 7 848.00 | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 476.00 | 539 509.00 | | 795 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 596.00 | 1 234 870.00 | | 1 716 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 476.00 | 539 509.00 | | 795 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | 1 031.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214 233.00 | | 3 214 233.00 | 3 214 233.00 |
FG Production vendue services | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 032.00 | | 3 215 032.00 | 3 215 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 818.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 849.00 | 27 209.00 | | 62 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | 871.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 619.00 | 77 921.00 | | 105 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 077.00 | 2 768 653.00 | | 3 319 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 318.00 | 2 600 151.00 | | 3 093 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 759.00 | 168 501.00 | | 225 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 841.00 | | 26 843.00 | 1 019 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 303.00 | 965 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 303.00 | 828 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 362.00 | | 18 430.00 | 891 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 838.00 | | 8 413.00 | 74 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 045.00 | 8 818.00 | 81 303.00 | 854 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 139.00 | 8 818.00 | 81 303.00 | 846 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 397.00 | 324 397.00 | | 324 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 176.00 | 6 913.00 | | 60 176.00 |
UX Autres créances clients | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 366 259.00 | 366 259.00 | | 366 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VP Divers | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 103.00 | 133 840.00 | 53 263.00 | 187 103.00 |
VW T.V.A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 476.00 | 795 476.00 | | 795 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 697.00 | 45 409.00 | | 45 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 230.00 | 81 309.00 | | 107 230.00 |
ST Autres comptes | 304 795.00 | 202 729.00 | | 304 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 613.00 | 225 750.00 | | 233 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 631.00 | 2 159.00 | | 2 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 337.00 | 26 262.00 | | 26 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 034.00 | 71 671.00 | | 72 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 141.00 | 548 682.00 | | 651 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 867.00 | 418 796.00 | | 485 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 269.00 | 511 947.00 | | 648 269.00 |