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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 303.00 | 10 190.00 | 2 113.00 | 12 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 924.00 | 371 086.00 | 349 838.00 | 720 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 451.00 | 381 276.00 | 479 175.00 | 860 451.00 |
BT Marchandises | 958 327.00 | 14 937.00 | 943 390.00 | 958 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
BZ Autres créances | 419 798.00 | | 419 798.00 | 419 798.00 |
CF Disponibilités | 176 763.00 | | 176 763.00 | 176 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 106.00 | 14 937.00 | 1 626 163.00 | 1 641 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 557.00 | 396 213.00 | 2 105 344.00 | 2 501 557.00 |
CU Autres participations | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 924.00 | 1 066 484.00 | | 1 207 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 707.00 | 141 440.00 | | 235 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 631.00 | 1 251 924.00 | | 1 487 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 306.00 | 6 396.00 | | 11 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 306.00 | 6 396.00 | | 11 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 110.00 | 329 295.00 | | 267 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 280.00 | 880.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 766.00 | 304 907.00 | | 133 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 522.00 | 117 362.00 | | 180 522.00 |
EA Autres dettes | 18 729.00 | 15 488.00 | | 18 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 407.00 | 767 932.00 | | 606 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 344.00 | 2 026 252.00 | | 2 105 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 238.00 | 494 677.00 | | 387 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 060 203.00 | | 5 060 203.00 | 5 060 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 203.00 | | 5 060 203.00 | 5 060 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 074.00 | 4 262.00 | | 62 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 098.00 | 1 460.00 | | 1 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 14 283.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 6 029.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 380.00 | 47 158.00 | | 92 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 812.00 | 4 390 783.00 | | 5 191 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 105.00 | 4 249 343.00 | | 4 956 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 707.00 | 141 440.00 | | 235 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 291.00 | | 41 073.00 | 820 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913.00 | 81 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 860 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 154.00 | | 41 073.00 | 692 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 830.00 | 58 446.00 | | 322 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 830.00 | 58 446.00 | | 322 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 396.00 | 11 306.00 | 6 396.00 | 6 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | 26 243.00 | 6 396.00 | 6 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 243.00 | 6 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
UX Autres créances clients | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VC Groupe et associés | 365 709.00 | 365 709.00 | | 365 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 812.00 | 47 642.00 | 219 170.00 | 266 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
VP Divers | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 430.00 | 564 430.00 | | 564 430.00 |
VW T.V.A. | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 127.00 | 380 958.00 | 219 170.00 | 600 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |