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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 219.00 | 11 331.00 | 2 888.00 | 14 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 424.00 | 423 975.00 | 308 449.00 | 732 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 867.00 | 435 306.00 | 438 561.00 | 873 867.00 |
BT Marchandises | 1 005 374.00 | 38 095.00 | 967 279.00 | 1 005 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BZ Autres créances | 443 112.00 | | 443 112.00 | 443 112.00 |
CF Disponibilités | 728 904.00 | | 728 904.00 | 728 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 951.00 | 38 095.00 | 2 184 856.00 | 2 222 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 818.00 | 473 401.00 | 2 623 417.00 | 3 096 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
CU Autres participations | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 631.00 | 1 207 924.00 | | 1 208 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 257.00 | 235 707.00 | | 362 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 888.00 | 1 487 631.00 | | 1 849 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 276.00 | 11 306.00 | | 13 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 276.00 | 11 306.00 | | 13 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 243.00 | 267 110.00 | | 219 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 6 280.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 762.00 | 133 766.00 | | 325 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 531.00 | 180 522.00 | | 190 531.00 |
EA Autres dettes | 23 918.00 | 18 729.00 | | 23 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 254.00 | 606 407.00 | | 760 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 417.00 | 2 105 344.00 | | 2 623 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 387 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 555 570.00 | | 4 555 570.00 | 4 555 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 570.00 | | 4 555 570.00 | 4 555 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 405.00 | 92 380.00 | | 132 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 600.00 | 5 191 812.00 | | 4 624 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 343.00 | 4 956 105.00 | | 4 262 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 257.00 | 235 707.00 | | 362 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 451.00 | | 14 249.00 | 860 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 873 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 746 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 227.00 | | 14 249.00 | 733 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 276.00 | 54 030.00 | | 381 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 276.00 | 54 030.00 | | 381 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 306.00 | 13 276.00 | 11 306.00 | 11 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 937.00 | 38 095.00 | 14 937.00 | 14 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 937.00 | 38 095.00 | 14 937.00 | 14 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 243.00 | 51 371.00 | 26 243.00 | 26 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 371.00 | 26 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 762.00 | 325 762.00 | | 325 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
UX Autres créances clients | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VB T. V. A. | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VC Groupe et associés | 402 393.00 | 402 393.00 | | 402 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 170.00 | 48 025.00 | 171 145.00 | 219 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
VP Divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 087.00 | 547 087.00 | | 547 087.00 |
VW T.V.A. | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 454.00 | 588 309.00 | 171 145.00 | 759 454.00 |