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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 170.00 | 9 253.00 | 1 916.00 | 11 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 984.00 | 313 577.00 | 367 407.00 | 680 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 291.00 | 322 830.00 | 497 461.00 | 820 291.00 |
BT Marchandises | 768 568.00 | | 768 568.00 | 768 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BZ Autres créances | 276 390.00 | | 276 390.00 | 276 390.00 |
CF Disponibilités | 379 112.00 | | 379 112.00 | 379 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 790.00 | | 1 528 790.00 | 1 528 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 082.00 | 322 830.00 | 2 026 251.00 | 2 349 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
CU Autres participations | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 483.00 | 877 119.00 | | 1 066 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 440.00 | 189 364.00 | | 141 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 923.00 | 1 110 483.00 | | 1 251 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 295.00 | 1 421.00 | | 329 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275 291.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 907.00 | 314 203.00 | | 304 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 361.00 | 173 611.00 | | 117 361.00 |
EA Autres dettes | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 932.00 | 764 527.00 | | 767 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 251.00 | 1 875 010.00 | | 2 026 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321 195.00 | | 4 321 195.00 | 4 321 195.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 195.00 | | 4 321 195.00 | 4 321 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 028.00 | 15.00 | | 6 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 848.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | 863.00 | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 254.00 | -863.00 | | 8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 158.00 | 81 225.00 | | 47 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 783.00 | 3 140 186.00 | | 4 390 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 343.00 | 2 950 822.00 | | 4 249 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 440.00 | 189 364.00 | | 141 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 788.00 | | 352 020.00 | 960 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 516.00 | 820 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 906.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 610.00 | 692 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 745.00 | | 352 020.00 | 824 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 410.00 | 28 936.00 | 492 516.00 | 786 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 504.00 | 28 936.00 | 484 610.00 | 778 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 907.00 | 304 907.00 | | 304 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
UX Autres créances clients | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VB T. V. A. | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VC Groupe et associés | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 186.00 | 55 930.00 | 228 247.00 | 329 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 730.00 | | | 347 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 437.00 | 440 437.00 | | 440 437.00 |
VW T.V.A. | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 052.00 | 493 797.00 | 228 247.00 | 767 052.00 |