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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 425.00 | 11 784.00 | 2 641.00 | 14 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 288.00 | 103 727.00 | 10 560.00 | 114 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 786.00 | 134 333.00 | 20 453.00 | 154 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 951.00 | 6 232.00 | 484 719.00 | 490 951.00 |
BZ Autres créances | 59 698.00 | | 59 698.00 | 59 698.00 |
CF Disponibilités | 933 943.00 | | 933 943.00 | 933 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 156.00 | 6 232.00 | 1 486 924.00 | 1 493 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 942.00 | 140 565.00 | 1 507 377.00 | 1 647 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
DH Report à nouveau | 363 487.00 | | | 363 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 920.00 | | | 251 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 029.00 | | | 1 128 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 168.00 | | | 180 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 347.00 | | | 379 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 377.00 | | | 1 507 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 347.00 | | | 379 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 804.00 | 14 530.00 | 1.00 | 119 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | 2 032.00 | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 014.00 | 12 498.00 | 1.00 | 103 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 168.00 | 180 168.00 | | 180 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 484 719.00 | | | 484 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 465.00 | 559 214.00 | 7 252.00 | 566 465.00 |
VW T.V.A. | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 347.00 | 379 347.00 | | 379 347.00 |