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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 322.00 | 23 037.00 | 3 285.00 | 26 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 179.00 | 12 823.00 | 2 356.00 | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 323.00 | 113 658.00 | 6 665.00 | 120 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 075.00 | 149 519.00 | 19 557.00 | 169 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 132.00 | | 376 132.00 | 376 132.00 |
BZ Autres créances | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CF Disponibilités | 1 505 183.00 | | 1 505 183.00 | 1 505 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 988.00 | | 1 916 988.00 | 1 916 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 063.00 | 149 519.00 | 1 936 544.00 | 2 086 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 648 030.00 | 72 623.00 | | 648 030.00 |
DH Report à nouveau | | 363 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 079.00 | 251 920.00 | | 372 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 109.00 | 1 128 029.00 | | 1 460 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 3 882.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 020.00 | 98 989.00 | | 292 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 743.00 | 96 059.00 | | 149 743.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 991.00 | 180 168.00 | | 27 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 436.00 | 379 098.00 | | 476 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 544.00 | 1 507 127.00 | | 1 936 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 436.00 | 379 098.00 | | 476 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 786.00 | | 18 290.00 | 154 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 169 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 26 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 822.00 | | 11 500.00 | 18 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 713.00 | | 6 790.00 | 128 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 333.00 | 19 185.00 | 4 000.00 | 134 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 822.00 | 8 215.00 | 4 000.00 | 18 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 512.00 | 10 970.00 | | 115 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 020.00 | 292 020.00 | | 292 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 376 132.00 | | | 376 132.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VP Divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 216.00 | 403 216.00 | | 403 216.00 |
VW T.V.A. | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 436.00 | 476 436.00 | | 476 436.00 |