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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 179.00 | 15 120.00 | 59.00 | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 410.00 | 124 008.00 | 4 403.00 | 128 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 363.00 | 163 650.00 | 11 713.00 | 175 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 043.00 | | 309 043.00 | 309 043.00 |
BZ Autres créances | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 220.00 | 19 379.00 | 232 841.00 | 252 220.00 |
CF Disponibilités | 1 936 740.00 | | 1 936 740.00 | 1 936 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 196.00 | 19 379.00 | 2 535 817.00 | 2 555 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 558.00 | 183 029.00 | 2 547 530.00 | 2 730 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 491.00 | 985 895.00 | | 1 100 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 050.00 | 330 596.00 | | 324 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 542.00 | 1 644 491.00 | | 1 752 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 214.00 | 231.00 | | 500 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 8 921.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 017.00 | 216 298.00 | | 155 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 166.00 | 163 995.00 | | 132 166.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 988.00 | 400 912.00 | | 794 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 530.00 | 2 045 403.00 | | 2 547 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 243.00 | 396 167.00 | | 790 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 231.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 059.00 | | 1 670.00 | 175 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 175 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 143 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 286.00 | | 1 670.00 | 142 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 668.00 | 3 348.00 | 366.00 | 160 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 147.00 | 3 348.00 | 366.00 | 136 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 19 379.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 19 379.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 19 379.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
UG ‐ Financières | | 19 379.00 | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 017.00 | 155 017.00 | | 155 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 309 043.00 | 309 043.00 | | 309 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 487.00 | 366 235.00 | 7 252.00 | 373 487.00 |
VW T.V.A. | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 988.00 | 790 243.00 | | 794 988.00 |