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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 735.00 | 66 110.00 | 13 625.00 | 79 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 687.00 | 509 166.00 | 127 520.00 | 636 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 978.00 | 580 175.00 | 197 803.00 | 777 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BZ Autres créances | 1 045 964.00 | | 1 045 964.00 | 1 045 964.00 |
CF Disponibilités | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 448.00 | | 1 191 448.00 | 1 191 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 425.00 | 580 175.00 | 1 389 250.00 | 1 969 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 136.00 | | | 737 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 883.00 | | | 193 883.00 |
DL TOTAL (I) | 975 019.00 | | | 975 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 038.00 | | | 140 038.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 232.00 | | | 414 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 250.00 | | | 1 389 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 520.00 | | | 344 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 695 038.00 | | 1 695 038.00 | 1 695 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 038.00 | | 1 695 038.00 | 1 695 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 084.00 | |
GE Autres charges | | | 56 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 852.00 | | | 1 695 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 969.00 | | | 1 501 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 883.00 | | | 193 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 844.00 | | 8 134.00 | 769 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 288.00 | | 8 134.00 | 708 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 091.00 | 57 084.00 | | 523 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 242.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 434.00 | 56 842.00 | | 518 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
UX Autres créances clients | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 450.00 | | | 1 037 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 518.00 | 1 072 861.00 | 26 657.00 | 1 099 518.00 |
VW T.V.A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 520.00 | 344 520.00 | | 344 520.00 |