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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 000.00 | 63 763.00 | 466 237.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 408.00 | 4 858.00 | 5 266.00 |
AP Constructions | 951 219.00 | 77 297.00 | 873 922.00 | 951 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 982.00 | 26 016.00 | 40 966.00 | 66 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 512.00 | 85 183.00 | 723 329.00 | 808 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 075.00 | 252 667.00 | 2 158 408.00 | 2 411 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BZ Autres créances | 927 825.00 | | 927 825.00 | 927 825.00 |
CF Disponibilités | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 810.00 | | 1 008 810.00 | 1 008 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 885.00 | 252 667.00 | 3 167 218.00 | 3 419 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 855.00 | | | 174 855.00 |
DH Report à nouveau | 567 063.00 | | | 567 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
DL TOTAL (I) | 827 149.00 | | | 827 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 893.00 | | | 1 729 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 759.00 | | | 220 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 493.00 | | | 183 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 070.00 | | | 2 340 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 218.00 | | | 3 167 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 352.00 | | | 805 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 089 113.00 | | 2 089 113.00 | 2 089 113.00 |
FG Production vendue services | 216 485.00 | | 216 485.00 | 216 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 598.00 | | 2 305 598.00 | 2 305 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 137.00 | |
GE Autres charges | | | 165 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 666.00 | | | 2 359 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 554.00 | | | 2 347 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 617.00 | | 1 156 051.00 | 1 949 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 593.00 | 2 000.00 | 2 411 075.00 | 692 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 535 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692 593.00 | | 1 826 713.00 | 692 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 000.00 | | 5 266.00 | 532 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 521.00 | | 1 150 785.00 | 1 368 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 530.00 | 198 137.00 | 2 000.00 | 56 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 306.00 | 45 863.00 | 2 000.00 | 20 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 222.00 | 152 274.00 | | 36 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
UX Autres créances clients | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VC Groupe et associés | 895 544.00 | 895 544.00 | | 895 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 444.00 | 1 538 444.00 | | 1 538 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 449.00 | -1 122 510.00 | 1 156 866.00 | 191 449.00 |
VI Groupe et associés | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 629.00 | 970 533.00 | 49 096.00 | 1 019 629.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 311.00 | 805 352.00 | 1 156 866.00 | 2 119 311.00 |