| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 000.00 | 18 308.00 | 511 692.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 313 933.00 | 3 544.00 | 310 388.00 | 313 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 789.00 | 18 951.00 | 27 838.00 | 46 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 206.00 | 13 727.00 | 301 479.00 | 315 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 593.00 | | 692 593.00 | 692 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 617.00 | 56 530.00 | 1 893 087.00 | 1 949 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
BZ Autres créances | 1 374 585.00 | | 1 374 585.00 | 1 374 585.00 |
CF Disponibilités | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 360.00 | | 1 530 360.00 | 1 530 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 978.00 | 56 530.00 | 3 423 448.00 | 3 479 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 855.00 | | | 174 855.00 |
DH Report à nouveau | 737 136.00 | | | 737 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
DL TOTAL (I) | 985 919.00 | | | 985 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 975.00 | | | 1 805 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 525.00 | | | 154 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 684.00 | | | 204 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 763.00 | | | 244 763.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 529.00 | | | 2 437 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 448.00 | | | 3 423 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 267.00 | | | 915 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 458 972.00 | | 1 458 972.00 | 1 458 972.00 |
FG Production vendue services | 121 398.00 | | 121 398.00 | 121 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 370.00 | | 1 580 370.00 | 1 580 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 712.00 | |
GE Autres charges | | | 175 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 625.00 | | | -82 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 985.00 | | | 1 609 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 058.00 | | | 1 580 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 665.00 | | 1 851 090.00 | 798 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 137.00 | 1 949 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 899.00 | 532 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 238.00 | 1 368 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 899.00 | | 500 000.00 | 34 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 109.00 | | 1 328 650.00 | 737 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 657.00 | | 22 439.00 | 26 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 833.00 | 129 608.00 | 697 910.00 | 624 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 18 308.00 | 2 899.00 | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 934.00 | 111 300.00 | 695 011.00 | 619 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 525.00 | 154 525.00 | | 154 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 763.00 | 244 763.00 | | 244 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
UX Autres créances clients | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 130 905.00 | 130 905.00 | | 130 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 607.00 | 1 147 607.00 | | 1 147 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 286.00 | 247 930.00 | 1 081 966.00 | 1 764 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VI Groupe et associés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 956.00 | 1 422 860.00 | 49 096.00 | 1 471 956.00 |
VW T.V.A. | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 624.00 | 915 267.00 | 1 081 967.00 | 2 431 624.00 |