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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 349.00 | 70 077.00 | 20 273.00 | 90 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 759.00 | 549 857.00 | 96 902.00 | 646 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 665.00 | 624 833.00 | 173 832.00 | 798 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BZ Autres créances | 1 293 218.00 | | 1 293 218.00 | 1 293 218.00 |
CF Disponibilités | 110 434.00 | | 110 434.00 | 110 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 553.00 | | 1 455 553.00 | 1 455 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 217.00 | 624 833.00 | 1 629 385.00 | 2 254 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 883.00 | | | 153 883.00 |
DH Report à nouveau | 737 136.00 | | | 737 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 972.00 | | | 220 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 991.00 | | | 1 155 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 772.00 | | | 162 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 080.00 | | | 148 080.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 394.00 | | | 473 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 385.00 | | | 1 629 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 622.00 | | | 310 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 729 447.00 | | 1 729 447.00 | 1 729 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 447.00 | | 1 729 447.00 | 1 729 447.00 |
FQ Autres produits | | | 18 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 658.00 | |
GE Autres charges | | | 61 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 663.00 | | | 1 747 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 691.00 | | | 1 526 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 972.00 | | | 220 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 978.00 | | 20 687.00 | 777 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 422.00 | | 20 687.00 | 716 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 175.00 | 44 658.00 | | 580 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 276.00 | 44 658.00 | | 575 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
UX Autres créances clients | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 261.00 | 1 284 261.00 | | 1 284 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 083.00 | 1 316 426.00 | 26 657.00 | 1 343 083.00 |
VW T.V.A. | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 622.00 | 310 622.00 | | 310 622.00 |