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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 250.00 | | 303 250.00 | 303 250.00 |
AP Constructions | 53 023.00 | 51 168.00 | 1 854.00 | 53 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 834.00 | 88 206.00 | 25 628.00 | 113 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 180.00 | 429 751.00 | 157 428.00 | 587 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 131.00 | 569 126.00 | 493 004.00 | 1 062 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 346.00 | | 7 345.00 | 7 346.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CF Disponibilités | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 435.00 | 569 126.00 | 543 308.00 | 1 112 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
DH Report à nouveau | 209 550.00 | 149 479.00 | | 209 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 337.00 | 60 070.00 | | 64 337.00 |
DL TOTAL (I) | 335 433.00 | 271 096.00 | | 335 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 385.00 | 108 880.00 | | 112 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 161.00 | 18 750.00 | | 30 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 36 422.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 634.00 | 108 504.00 | | 63 634.00 |
EA Autres dettes | | 5 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 875.00 | 278 159.00 | | 207 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 308.00 | 549 255.00 | | 543 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 798.00 | | 914 798.00 | 914 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 798.00 | | 914 798.00 | 914 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 287.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 4 787.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -3 874.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | 17 038.00 | | 18 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 340.00 | 890 377.00 | | 916 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 003.00 | 830 306.00 | | 852 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 337.00 | 60 070.00 | | 64 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 905.00 | 5 594.00 | | 9 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 309.00 | | 9 014.00 | 1 059 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 1 062 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 192.00 | 754 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 250.00 | | | 303 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 215.00 | | 9 014.00 | 751 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 552.00 | 28 766.00 | 6 192.00 | 546 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 552.00 | 28 766.00 | 6 192.00 | 546 552.00 |