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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 250.00 | | 303 250.00 | 303 250.00 |
AP Constructions | 86 988.00 | 51 845.00 | 35 123.00 | 86 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 834.00 | 91 606.00 | 22 228.00 | 113 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 793.00 | 457 047.00 | 158 746.00 | 815 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 689.00 | 600 498.00 | 524 191.00 | 1 124 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BZ Autres créances | 29 149.00 | | 30 151.00 | 29 149.00 |
CF Disponibilités | 12 096.00 | | 12 095.00 | 12 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 865.00 | 600 498.00 | 573 367.00 | 1 173 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
DH Report à nouveau | 273 888.00 | 209 550.00 | | 273 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 021.00 | 64 337.00 | | 31 021.00 |
DL TOTAL (I) | 366 454.00 | 335 434.00 | | 366 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 917.00 | 112 388.00 | | 67 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 316.00 | 30 162.00 | | 26 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 497.00 | 1 693.00 | | 30 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 282.00 | 63 635.00 | | 83 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 913.00 | 207 875.00 | | 206 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 367.00 | 543 309.00 | | 573 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 626.00 | | 941 626.00 | 941 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 628.00 | | 941 626.00 | 941 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 101.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 101.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -101.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 18 814.00 | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 681.00 | 916 341.00 | | 946 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 660.00 | 852 003.00 | | 915 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 021.00 | 64 337.00 | | 31 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 995.00 | 9 906.00 | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 127.00 | 31 371.00 | | 569 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 127.00 | 31 371.00 | | 569 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 912.00 | 37 415.00 | 30 497.00 | 67 912.00 |
VI Groupe et associés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 266.00 | 32 422.00 | 4 844.00 | 37 266.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 912.00 | 176 415.00 | 30 497.00 | 206 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |