| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 250.00 | | 303 250.00 | 303 250.00 |
AP Constructions | 169 838.00 | 62 317.00 | 107 521.00 | 169 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 419.00 | 96 970.00 | 3 449.00 | 100 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 579.00 | 505 711.00 | 132 868.00 | 638 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 930.00 | 664 998.00 | 553 932.00 | 1 218 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
BZ Autres créances | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CF Disponibilités | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 654.00 | 664 998.00 | 609 657.00 | 1 274 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
DH Report à nouveau | 294 959.00 | 304 908.00 | | 294 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 882.00 | -9 950.00 | | -84 882.00 |
DL TOTAL (I) | 271 622.00 | 356 505.00 | | 271 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 007.00 | 35 527.00 | | 196 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 37 439.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 769.00 | 31 304.00 | | 60 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 006.00 | 84 647.00 | | 79 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 034.00 | 188 916.00 | | 338 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 657.00 | 545 421.00 | | 609 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 197.00 | 188 916.00 | | 221 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 146.00 | | 109 520.00 | 1 124 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 736.00 | | 1 218 930.00 | 14 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 736.00 | | 910 836.00 | 14 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 250.00 | | | 303 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 052.00 | | 109 520.00 | 816 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 221.00 | 43 777.00 | | 621 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 221.00 | 43 777.00 | | 621 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 057.00 | 52 220.00 | 116 837.00 | 169 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 055.00 | -1 055.00 | | -1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 034.00 | 221 197.00 | 116 837.00 | 338 034.00 |