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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 250.00 | | 303 250.00 | 303 250.00 |
AP Constructions | 86 968.00 | 55 430.00 | 31 538.00 | 86 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 154.00 | 93 779.00 | 21 375.00 | 115 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 930.00 | 472 012.00 | 141 918.00 | 613 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 146.00 | 621 221.00 | 502 925.00 | 1 124 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CF Disponibilités | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 642.00 | 621 221.00 | 545 421.00 | 1 166 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
DH Report à nouveau | 304 908.00 | 273 888.00 | | 304 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 950.00 | 31 021.00 | | -9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 356 505.00 | 366 454.00 | | 356 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 527.00 | 67 912.00 | | 35 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 439.00 | 25 316.00 | | 37 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 304.00 | 30 497.00 | | 31 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 646.00 | 83 182.00 | | 84 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 916.00 | 206 913.00 | | 188 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 421.00 | 573 367.00 | | 545 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 497.00 | 37 632.00 | 16 908.00 | 600 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 497.00 | 37 632.00 | 16 908.00 | 600 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 527.00 | 17 857.00 | 17 670.00 | 35 527.00 |
VI Groupe et associés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 712.00 | 27 868.00 | 4 844.00 | 32 712.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 916.00 | 171 246.00 | 17 670.00 | 188 916.00 |