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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 422.00 | 29 608.00 | 1 814.00 | 31 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 601.00 | 37 192.00 | 11 409.00 | 48 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 086.00 | 4 793.00 | 811 293.00 | 816 086.00 |
BZ Autres créances | 345 214.00 | | 345 214.00 | 345 214.00 |
CF Disponibilités | 288 553.00 | | 288 553.00 | 288 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 722.00 | 4 793.00 | 1 445 929.00 | 1 450 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 324.00 | 41 985.00 | 1 457 339.00 | 1 499 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 075.00 | 405 203.00 | | 521 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 980.00 | 115 871.00 | | 186 980.00 |
DL TOTAL (I) | 818 056.00 | 631 074.00 | | 818 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 316.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 000.00 | 99 645.00 | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 481.00 | 24 482.00 | | 24 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 87 063.00 | | 19 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 455.00 | 461 541.00 | | 497 455.00 |
EA Autres dettes | | 16 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 283.00 | 688 764.00 | | 639 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 339.00 | 1 322 154.00 | | 1 457 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 283.00 | 688 764.00 | | 639 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 000.00 | 99 645.00 | | 98 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 490.00 | | 2 793 490.00 | 2 793 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 490.00 | | 2 793 490.00 | 2 793 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 006.00 | 22 469.00 | | 21 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 395.00 | 3 680.00 | | 6 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 847.00 | 3 880.00 | | 29 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 879.00 | 2 519 318.00 | | 2 823 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 898.00 | 2 403 447.00 | | 2 636 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 980.00 | 115 871.00 | | 186 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 331.00 | | 2 630.00 | 49 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 48 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 952.00 | | 2 470.00 | 28 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 160.00 | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 536.00 | 656.00 | | 36 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 952.00 | 656.00 | | 28 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 109.00 | | 2 316.00 | 7 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 135.00 | 145 135.00 | | 145 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 810 052.00 | | | 810 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 524.00 | | | 300 524.00 |
VP Divers | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 869.00 | 1 156 136.00 | 10 734.00 | 1 166 869.00 |
VW T.V.A. | 157 985.00 | 157 985.00 | | 157 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 283.00 | 639 283.00 | | 639 283.00 |