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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 7 813.00 | 531.00 | 8 344.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | 3 050.00 | 1 525.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 391.00 | 30 499.00 | 6 892.00 | 37 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 594.00 | 41 362.00 | 26 232.00 | 67 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 673.00 | 30 348.00 | 936 325.00 | 966 673.00 |
BZ Autres créances | 276 308.00 | | 276 308.00 | 276 308.00 |
CF Disponibilités | 234 513.00 | | 234 513.00 | 234 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 761.00 | 30 348.00 | 1 452 413.00 | 1 482 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 355.00 | 71 710.00 | 1 478 645.00 | 1 550 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 826.00 | 508 056.00 | | 595 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 273.00 | 227 770.00 | | 109 273.00 |
DL TOTAL (I) | 815 099.00 | 845 826.00 | | 815 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 015.00 | 8 701.00 | | 38 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 747.00 | 513 091.00 | | 619 747.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 728.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 546.00 | 523 500.00 | | 663 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 645.00 | 1 369 327.00 | | 1 478 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 546.00 | 523 500.00 | | 663 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 031.00 | | 3 733 031.00 | 3 733 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 031.00 | | 3 733 031.00 | 3 733 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 303.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 271.00 | 15 204.00 | | 30 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 838.00 | 305.00 | | 16 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 838.00 | 2 700.00 | | 16 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 443.00 | -2 700.00 | | -14 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 735.00 | 3 369 048.00 | | 3 765 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 462.00 | 3 141 277.00 | | 3 656 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 273.00 | 227 770.00 | | 109 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 726.00 | | 7 867.00 | 59 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 159.00 | | 760.00 | 12 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 627.00 | | 5 763.00 | 31 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 940.00 | | 1 344.00 | 15 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 915.00 | 3 842.00 | 2 395.00 | 39 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | 1 754.00 | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | 2 088.00 | 2 395.00 | 30 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 045.00 | 25 303.00 | | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 25 303.00 | | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | 25 303.00 | | 5 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 285.00 | 162 285.00 | | 162 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 930 276.00 | 930 276.00 | | 930 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VC Groupe et associés | 259 619.00 | 259 619.00 | | 259 619.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 836.00 | 1 217 438.00 | 36 398.00 | 1 253 836.00 |
VW T.V.A. | 226 125.00 | 226 125.00 | | 226 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 546.00 | 663 546.00 | | 663 546.00 |