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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 066.00 | 278.00 | 8 344.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 391.00 | 32 379.00 | 5 011.00 | 37 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 506.00 | 45 020.00 | 23 485.00 | 68 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 539.00 | 12 504.00 | 869 034.00 | 881 539.00 |
BZ Autres créances | 206 459.00 | | 206 459.00 | 206 459.00 |
CF Disponibilités | 473 424.00 | | 473 424.00 | 473 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 350.00 | 12 504.00 | 1 552 846.00 | 1 565 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 856.00 | 57 525.00 | 1 576 331.00 | 1 633 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 705 099.00 | 595 826.00 | | 705 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 742.00 | 109 273.00 | | 185 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 841.00 | 815 099.00 | | 1 000 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | 38 015.00 | | 20 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 358.00 | 619 747.00 | | 552 358.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 4 803.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 490.00 | 663 546.00 | | 575 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 331.00 | 1 478 645.00 | | 1 576 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 490.00 | 663 546.00 | | 575 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 087 823.00 | | 4 087 823.00 | 4 087 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 823.00 | | 4 087 823.00 | 4 087 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 35 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 215.00 | 30 271.00 | | 27 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 681.00 | 3 765 735.00 | | 4 141 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 939.00 | 3 656 462.00 | | 3 955 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 742.00 | 109 273.00 | | 185 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 348.00 | 6 874.00 | 24 718.00 | 30 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 348.00 | 6 874.00 | 24 718.00 | 30 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 348.00 | 6 874.00 | 24 718.00 | 30 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 874.00 | 24 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 448.00 | 170 448.00 | | 170 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 536.00 | 109 536.00 | | 109 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 866 554.00 | 866 554.00 | | 866 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 192 954.00 | 192 954.00 | | 192 954.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 818.00 | 1 076 941.00 | 20 877.00 | 1 097 818.00 |
VW T.V.A. | 214 667.00 | 214 667.00 | | 214 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 490.00 | 575 490.00 | | 575 490.00 |