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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | 1 525.00 | 3 050.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 627.00 | 30 806.00 | 821.00 | 31 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 726.00 | 39 915.00 | 19 811.00 | 59 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 702.00 | 5 045.00 | 893 657.00 | 898 702.00 |
BZ Autres créances | 159 262.00 | | 159 262.00 | 159 262.00 |
CF Disponibilités | 291 687.00 | | 291 687.00 | 291 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 082.00 | 5 045.00 | 1 347 037.00 | 1 352 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 809.00 | 44 960.00 | 1 366 849.00 | 1 411 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 056.00 | 521 075.00 | | 508 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 770.00 | 186 980.00 | | 227 770.00 |
DL TOTAL (I) | 845 826.00 | 818 056.00 | | 845 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 24 481.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | 19 347.00 | | 8 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 091.00 | 497 455.00 | | 513 091.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 500.00 | 639 283.00 | | 523 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 327.00 | 1 457 339.00 | | 1 369 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 500.00 | 639 283.00 | | 523 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 353 561.00 | | 3 353 561.00 | 3 353 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 561.00 | | 3 353 561.00 | 3 353 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 204.00 | 21 006.00 | | 15 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | 6 395.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | 29 847.00 | | 28 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 048.00 | 2 823 879.00 | | 3 369 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 277.00 | 2 636 898.00 | | 3 141 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 770.00 | 186 980.00 | | 227 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 601.00 | | 13 520.00 | 48 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 59 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 31 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 422.00 | | 2 600.00 | 31 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 10 920.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 192.00 | 2 723.00 | | 37 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 1 525.00 | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | 1 198.00 | | 29 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | 252.00 | | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | 252.00 | | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | 252.00 | | 4 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 845.00 | 132 845.00 | | 132 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 892 668.00 | | | 892 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VP Divers | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 013.00 | 1 061 979.00 | 6 034.00 | 1 068 013.00 |
VW T.V.A. | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 500.00 | 523 500.00 | | 523 500.00 |