| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 65 652.00 | 20 140.00 | 45 512.00 | 65 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 482.00 | 99 799.00 | 14 683.00 | 114 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 104.00 | 66 373.00 | 26 731.00 | 93 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 728.00 | 187 022.00 | 93 706.00 | 280 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BN En cours de production de biens | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 295.00 | 1 529.00 | 346 766.00 | 348 295.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 124 795.00 | | 124 795.00 | 124 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 559.00 | 1 529.00 | 752 030.00 | 753 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 288.00 | 188 551.00 | 845 737.00 | 1 034 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 542.00 | 194 735.00 | | 263 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 406.00 | 98 807.00 | | 90 406.00 |
DL TOTAL (I) | 573 948.00 | 513 542.00 | | 573 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 187.00 | 65 430.00 | | 102 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 690.00 | 90 214.00 | | 139 690.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 786.00 | 34 558.00 | | 18 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 788.00 | 202 010.00 | | 271 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 737.00 | 715 552.00 | | 845 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 788.00 | 202 010.00 | | 271 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 213.00 | | 1 058 213.00 | 1 058 213.00 |
FG Production vendue services | 490 080.00 | | 490 080.00 | 490 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 293.00 | | 1 548 293.00 | 1 548 293.00 |
FM Production stockée | | | 62 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 974.00 | 4 584.00 | | 5 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 162.00 | 44 125.00 | | 28 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 10 300.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 10 300.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 165.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 213.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 378.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | 9 922.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | 27 689.00 | | 25 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 263.00 | 1 642 885.00 | | 1 623 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 857.00 | 1 544 079.00 | | 1 532 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 406.00 | 98 807.00 | | 90 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 496.00 | | 58 164.00 | 232 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 931.00 | 280 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 931.00 | 273 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 006.00 | | 58 164.00 | 225 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 030.00 | 23 570.00 | 5 579.00 | 169 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 321.00 | 23 570.00 | 5 579.00 | 168 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 187.00 | 102 187.00 | | 102 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 346 460.00 | | | 346 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 934.00 | 369 934.00 | | 369 934.00 |
VW T.V.A. | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 788.00 | 271 788.00 | | 271 788.00 |