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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 73 019.00 | 40 710.00 | 32 309.00 | 73 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 197.00 | 130 594.00 | 32 603.00 | 163 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 308.00 | 73 947.00 | 5 361.00 | 79 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 015.00 | 245 961.00 | 77 053.00 | 323 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 457.00 | 20 527.00 | 622 930.00 | 643 457.00 |
BZ Autres créances | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 132 788.00 | | 132 788.00 | 132 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 564.00 | 20 527.00 | 919 037.00 | 939 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 578.00 | 266 488.00 | 996 090.00 | 1 262 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 901.00 | 355 906.00 | | 383 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 296.00 | 27 995.00 | | 52 296.00 |
DL TOTAL (I) | 656 197.00 | 603 901.00 | | 656 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 681.00 | 19 669.00 | | 13 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 746.00 | 99 654.00 | | 230 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 785.00 | 43 427.00 | | 71 785.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 1 075.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 893.00 | 174 950.00 | | 339 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 090.00 | 778 851.00 | | 996 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 260.00 | 161 274.00 | | 320 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 635.00 | | 16 122.00 | 324 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 743.00 | 323 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 743.00 | 315 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 146.00 | | 16 122.00 | 317 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 056.00 | 22 882.00 | 12 977.00 | 236 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 346.00 | 22 882.00 | 12 977.00 | 235 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 746.00 | 230 746.00 | | 230 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 588 426.00 | 588 426.00 | | 588 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 681.00 | 6 048.00 | 7 634.00 | 13 681.00 |
VI Groupe et associés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 126.00 | 675 126.00 | | 675 126.00 |
VW T.V.A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 893.00 | 320 260.00 | 7 634.00 | 327 893.00 |