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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 73 019.00 | 27 137.00 | 45 883.00 | 73 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 582.00 | 110 028.00 | 36 554.00 | 146 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 817.00 | 75 203.00 | 18 614.00 | 93 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 908.00 | 213 077.00 | 107 831.00 | 320 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BN En cours de production de biens | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 560.00 | 1 094.00 | 427 466.00 | 428 560.00 |
BZ Autres créances | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 002.00 | 1 094.00 | 774 908.00 | 776 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 910.00 | 214 171.00 | 882 739.00 | 1 096 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 323 948.00 | 263 542.00 | | 323 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 958.00 | 90 406.00 | | 46 958.00 |
DL TOTAL (I) | 590 906.00 | 573 948.00 | | 590 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 969.00 | 11 125.00 | | 39 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 528.00 | 102 187.00 | | 167 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 622.00 | 139 690.00 | | 47 622.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 730.00 | 18 786.00 | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 833.00 | 271 788.00 | | 291 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 739.00 | 845 737.00 | | 882 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 172.00 | 271 788.00 | | 272 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 750.00 | | 935 750.00 | 935 750.00 |
FG Production vendue services | 683 062.00 | | 683 062.00 | 683 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 812.00 | | 1 618 812.00 | 1 618 812.00 |
FM Production stockée | | | -13 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | 5 974.00 | | 1 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 177.00 | 28 162.00 | | 37 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 17.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 240.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 911.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 25 149.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 814.00 | 1 623 263.00 | | 1 610 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 856.00 | 1 532 857.00 | | 1 563 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 958.00 | 90 406.00 | | 46 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 728.00 | | 40 892.00 | 280 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 320 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 313 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 238.00 | | 40 892.00 | 273 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 022.00 | 26 055.00 | | 187 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 312.00 | 26 055.00 | | 186 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 528.00 | 167 528.00 | | 167 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 427 247.00 | | | 427 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 600.00 | 5 939.00 | 19 661.00 | 25 600.00 |
VI Groupe et associés | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 131.00 | 502 131.00 | | 502 131.00 |
VW T.V.A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 833.00 | 272 172.00 | 19 661.00 | 291 833.00 |