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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 73 019.00 | 46 986.00 | 26 034.00 | 73 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 197.00 | 141 867.00 | 21 331.00 | 163 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 926.00 | 75 570.00 | 6 356.00 | 81 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 633.00 | 265 132.00 | 60 500.00 | 325 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 555.00 | 45 659.00 | 473 896.00 | 519 555.00 |
BZ Autres créances | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 343 309.00 | | 343 309.00 | 343 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 541.00 | 45 659.00 | 914 881.00 | 960 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 173.00 | 310 792.00 | 975 382.00 | 1 286 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 436 197.00 | 383 901.00 | | 436 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | 52 296.00 | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 671 477.00 | 656 197.00 | | 671 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 637.00 | 13 681.00 | | 7 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 002.00 | 230 746.00 | | 149 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 542.00 | 71 785.00 | | 127 542.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | 556.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 905.00 | 339 893.00 | | 303 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 382.00 | 996 090.00 | | 975 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 905.00 | 320 260.00 | | 303 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 015.00 | | 2 648.00 | 323 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 325 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 525.00 | | 2 618.00 | 315 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | 30.00 | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 961.00 | 19 171.00 | | 245 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 251.00 | 19 171.00 | | 245 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 002.00 | 149 002.00 | | 149 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 464 524.00 | 464 524.00 | | 464 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VI Groupe et associés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 242.00 | 564 242.00 | | 564 242.00 |
VW T.V.A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 905.00 | 303 905.00 | | 303 905.00 |