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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 720.00 | 10 678.00 | 7 042.00 | 17 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 333.00 | 8 391.00 | 1 942.00 | 10 333.00 |
BF Prêts | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 235.00 | 21 389.00 | 14 847.00 | 36 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 958.00 | 9 271.00 | 67 687.00 | 76 958.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 782.00 | 9 271.00 | 119 511.00 | 128 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 017.00 | 30 660.00 | 134 357.00 | 165 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
DH Report à nouveau | 11 825.00 | 8 484.00 | | 11 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 768.00 | 3 342.00 | | 26 768.00 |
DL TOTAL (I) | 62 448.00 | 35 681.00 | | 62 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 388.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 572.00 | 9 434.00 | | 11 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 6 144.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 173.00 | 82 247.00 | | 58 173.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 1 672.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 909.00 | 99 884.00 | | 71 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 357.00 | 135 565.00 | | 134 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 909.00 | 99 884.00 | | 71 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 388.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 472.00 | | 455 472.00 | 455 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 472.00 | | 455 472.00 | 455 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 824.00 | 3 425.00 | | 9 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 28 310.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 28 310.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 371.00 | -24 885.00 | | 9 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 475.00 | 463 111.00 | | 468 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 707.00 | 459 770.00 | | 441 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 768.00 | 3 342.00 | | 26 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 555.00 | | 10 718.00 | 28 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 037.00 | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 36 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | | 7 718.00 | 20 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 3 000.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 593.00 | 2 796.00 | | 18 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 273.00 | 2 796.00 | | 16 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UP Prêts | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 652.00 | 89 652.00 | 5 000.00 | 94 652.00 |
VW T.V.A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |