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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 61.00 | 550.00 | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 13 689.00 | 4 611.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 027.00 | 12 577.00 | 13 450.00 | 26 027.00 |
BF Prêts | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 506.00 | 26 327.00 | 22 179.00 | 48 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
BZ Autres créances | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CF Disponibilités | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 744.00 | | 152 744.00 | 152 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 250.00 | 26 327.00 | 174 923.00 | 201 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
DH Report à nouveau | 57 722.00 | 38 593.00 | | 57 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 725.00 | 19 129.00 | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 95 302.00 | 81 577.00 | | 95 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 454.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 087.00 | 12 466.00 | | 11 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 787.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 377.00 | 67 635.00 | | 64 377.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 241.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 620.00 | 84 583.00 | | 79 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 923.00 | 166 160.00 | | 174 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 620.00 | 84 583.00 | | 79 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 454.00 | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 093.00 | | 488 093.00 | 488 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 093.00 | | 488 093.00 | 488 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 40.00 | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 40.00 | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 219.00 | 135.00 | | 7 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | 2 894.00 | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | -2 854.00 | | -2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 398.00 | 486 782.00 | | 496 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 673.00 | 467 653.00 | | 482 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 725.00 | 19 129.00 | | 13 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 178.00 | | 4 058.00 | 48 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 48 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 44 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | 611.00 | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 658.00 | | 947.00 | 43 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 500.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 341.00 | 5 583.00 | 2 598.00 | 23 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 61.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | 5 523.00 | 278.00 | 21 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UP Prêts | 1 368.00 | 1 061.00 | 307.00 | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 458.00 | 90 951.00 | 2 507.00 | 93 458.00 |
VW T.V.A. | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 620.00 | 79 620.00 | | 79 620.00 |