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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 11 823.00 | 6 477.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 358.00 | 9 198.00 | 16 160.00 | 25 358.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 178.00 | 23 341.00 | 24 837.00 | 48 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 323.00 | | 141 323.00 | 141 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 502.00 | 23 341.00 | 166 160.00 | 189 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
DH Report à nouveau | 38 593.00 | 11 825.00 | | 38 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 129.00 | 26 768.00 | | 19 129.00 |
DL TOTAL (I) | 81 577.00 | 62 448.00 | | 81 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 400.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 466.00 | 11 572.00 | | 12 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 1 473.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 635.00 | 58 173.00 | | 67 635.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 290.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 583.00 | 71 909.00 | | 84 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 160.00 | 134 357.00 | | 166 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 583.00 | 71 909.00 | | 84 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 400.00 | | 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 474.00 | | 465 474.00 | 465 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 474.00 | | 465 474.00 | 465 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 9 824.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 9 824.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 453.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 453.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | 9 371.00 | | -2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 782.00 | 468 475.00 | | 486 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 653.00 | 441 707.00 | | 467 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 129.00 | 26 768.00 | | 19 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 235.00 | | 19 803.00 | 36 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 862.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 48 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 43 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 053.00 | | 17 603.00 | 28 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | 2 200.00 | 5 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 389.00 | 3 950.00 | 1 998.00 | 21 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 3 950.00 | 1 998.00 | 19 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 837.00 | 105 637.00 | 2 200.00 | 107 837.00 |
VW T.V.A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |