| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 468.00 | 143.00 | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 676.00 | 13 006.00 | 6 670.00 | 19 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 229.00 | 15 156.00 | 9 073.00 | 24 229.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 636.00 | 28 630.00 | 19 006.00 | 47 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 308.00 | | 86 308.00 | 86 308.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 287.00 | | 158 287.00 | 158 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 923.00 | 28 630.00 | 177 293.00 | 205 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
DH Report à nouveau | 50 559.00 | 71 447.00 | | 50 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458.00 | -20 888.00 | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 77 873.00 | 74 415.00 | | 77 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 454.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 8 991.00 | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 437.00 | 70 357.00 | | 93 437.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 420.00 | 80 117.00 | | 99 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 293.00 | 154 532.00 | | 177 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 420.00 | 80 117.00 | | 99 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 454.00 | | 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 451.00 | | 584 451.00 | 584 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 451.00 | | 584 451.00 | 584 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 720.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 720.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 14.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 706.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 816.00 | 542 014.00 | | 584 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 358.00 | 562 902.00 | | 581 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 458.00 | -20 888.00 | | 3 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 322.00 | | 2 814.00 | 56 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 501.00 | 47 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 43 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 291.00 | | 2 814.00 | 51 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 327.00 | 6 364.00 | 10 061.00 | 32 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 204.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 063.00 | 6 160.00 | 10 061.00 | 32 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UP Prêts | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 472.00 | 90 272.00 | 2 200.00 | 92 472.00 |
VW T.V.A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 420.00 | 99 420.00 | | 99 420.00 |