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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 920.00 | 14 173.00 | 1 747.00 | 15 920.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 244.00 | 14 302.00 | 21 942.00 | 36 244.00 |
060 Stock marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 219.00 | 513.00 | 5 707.00 | 6 219.00 |
072 Créances – Autres | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
084 Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 248.00 | 513.00 | 30 735.00 | 31 248.00 |
110 Total général Actif | 67 492.00 | 14 815.00 | 52 677.00 | 67 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 056.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 893.00 | 16 956.00 | | 15 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 106.00 | 91 378.00 | | 94 106.00 |
230 Autres produits | 5 858.00 | 5 914.00 | | 5 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 858.00 | 114 248.00 | | 115 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 672.00 | 10 261.00 | | 7 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346.00 | -674.00 | | 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | 41.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 23 926.00 | 34 304.00 | | 23 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 6 763.00 | | 4 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 246.00 | 42 500.00 | | 39 246.00 |
252 Charges sociales | 18 709.00 | 18 990.00 | | 18 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | 4 407.00 | | 1 630.00 |
256 Dotations aux provisions | 513.00 | 2 221.00 | | 513.00 |
262 Autres charges | 1 684.00 | 5 139.00 | | 1 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 687.00 | 123 952.00 | | 98 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 171.00 | -9 704.00 | | 17 171.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 433.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | 71.00 | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 595.00 | -10 204.00 | | 15 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 513.00 | | | 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 221.00 | | | 2 221.00 |