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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 15 808.00 | 1 592.00 | 17 400.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 724.00 | 15 937.00 | 21 787.00 | 37 724.00 |
060 Stock marchandises | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 271.00 | 1 441.00 | 10 830.00 | 12 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
084 Disponibilités | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 884.00 | 1 441.00 | 51 443.00 | 52 884.00 |
110 Total général Actif | 90 608.00 | 17 378.00 | 73 229.00 | 90 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 056.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 635.00 | 13 669.00 | | 15 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 683.00 | 84 260.00 | | 97 683.00 |
230 Autres produits | | 514.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 318.00 | 98 443.00 | | 113 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224.00 | 6 502.00 | | 7 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 364.00 | -1 045.00 | | -1 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 39.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 399.00 | 29 566.00 | | 40 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | 5 880.00 | | 6 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 16 724.00 | 16 900.00 | | 16 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | 895.00 | | 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 397.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 243.00 | 95 135.00 | | 108 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 076.00 | 3 308.00 | | 5 076.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 504.00 | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 329.00 | 2 858.00 | | 4 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 441.00 | | | 1 441.00 |