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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 720.00 | 14 867.00 | 853.00 | 15 720.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 044.00 | 14 996.00 | 21 048.00 | 36 044.00 |
060 Stock marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
084 Disponibilités | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
110 Total général Actif | 74 993.00 | 14 996.00 | 59 997.00 | 74 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 056.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 669.00 | 15 893.00 | | 13 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 260.00 | 94 106.00 | | 84 260.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 5 858.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 443.00 | 115 858.00 | | 98 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 502.00 | 7 672.00 | | 6 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 045.00 | 346.00 | | -1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | 75.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 29 566.00 | 23 926.00 | | 29 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880.00 | 4 884.00 | | 5 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 39 246.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 16 900.00 | 18 709.00 | | 16 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | 1 630.00 | | 895.00 |
256 Dotations aux provisions | | 513.00 | | |
262 Autres charges | 397.00 | 1 684.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 135.00 | 98 687.00 | | 95 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 308.00 | 17 171.00 | | 3 308.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | | 104.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 445.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 1 030.00 | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 858.00 | 15 595.00 | | 2 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 513.00 | | | 513.00 |