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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 068.00 | 16 933.00 | 25 135.00 | 42 068.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 392.00 | 17 062.00 | 45 330.00 | 62 392.00 |
060 Stock marchandises | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
072 Créances – Autres | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
110 Total général Actif | 112 448.00 | 17 062.00 | 95 387.00 | 112 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 056.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 985.00 | 15 635.00 | | 15 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 291.00 | 97 683.00 | | 104 291.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 717.00 | 113 318.00 | | 121 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 089.00 | 7 224.00 | | 10 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 910.00 | -1 364.00 | | -1 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 33 772.00 | 40 399.00 | | 33 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 885.00 | 6 709.00 | | 6 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 19 101.00 | 16 724.00 | | 19 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 955.00 | 941.00 | | 2 955.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 441.00 | | |
262 Autres charges | 759.00 | 168.00 | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 734.00 | 108 243.00 | | 113 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 983.00 | 5 076.00 | | 7 983.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 764.00 | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 397.00 | 4 329.00 | | 7 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 441.00 | | | 1 441.00 |