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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 684.00 | | 378 684.00 | 378 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 130.00 | 373.00 | 15 756.00 | 16 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 023.00 | 21 140.00 | 883.00 | 22 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 150.00 | 122 555.00 | 59 594.00 | 182 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 512.00 | 144 069.00 | 455 442.00 | 599 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 406.00 | | 211 406.00 | 211 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 458.00 | 6 953.00 | 78 505.00 | 85 458.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 757.00 | | 127 757.00 | 127 757.00 |
CF Disponibilités | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 416.00 | 6 953.00 | 463 463.00 | 470 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 928.00 | 151 022.00 | 918 905.00 | 1 069 928.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 835 001.00 | | | 835 001.00 |
DH Report à nouveau | -46 918.00 | | | -46 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 917.00 | | | -46 917.00 |
DL TOTAL (I) | 796 883.00 | | | 796 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 905.00 | | | 918 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 228.00 | | | 115 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 368.00 | | 26 100.00 | 723 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 956.00 | 599 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 394 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 465.00 | 204 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 175.00 | | 16 130.00 | 379 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 678.00 | | 9 961.00 | 343 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 9.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 252.00 | 12 773.00 | 149 956.00 | 281 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 373.00 | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 761.00 | 12 400.00 | 149 465.00 | 280 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 496.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 307.00 | 6 953.00 | 10 307.00 | 10 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 307.00 | 6 953.00 | 10 307.00 | 10 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 307.00 | 11 449.00 | 10 307.00 | 10 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 449.00 | 10 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
UX Autres créances clients | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | 15 306.00 | 2 298.00 | 17 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VP Divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 014.00 | 106 494.00 | 7 520.00 | 114 014.00 |
VW T.V.A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 526.00 | 115 228.00 | 2 298.00 | 117 526.00 |