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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 685.00 | | 378 685.00 | 378 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 130.00 | 3 062.00 | 13 068.00 | 16 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 145.00 | 110 710.00 | 46 435.00 | 157 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 270.00 | 119 559.00 | 438 711.00 | 558 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 053.00 | | 252 053.00 | 252 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 540.00 | 15 018.00 | 62 522.00 | 77 540.00 |
BZ Autres créances | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 470.00 | 612.00 | 110 859.00 | 111 470.00 |
CF Disponibilités | 160 468.00 | | 160 468.00 | 160 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 382.00 | 15 630.00 | 698 752.00 | 714 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 653.00 | 135 189.00 | 1 137 464.00 | 1 272 653.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 835 001.00 | | | 835 001.00 |
DH Report à nouveau | -94 917.00 | | | -94 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
DL TOTAL (I) | 856 317.00 | | | 856 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 147.00 | | | 281 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 464.00 | | | 1 137 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 126.00 | | | 197 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 875.00 | | 10 946.00 | 613 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 551.00 | 558 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 551.00 | 162 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 815.00 | | | 394 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 537.00 | | 10 946.00 | 218 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 438.00 | 40 672.00 | 66 551.00 | 145 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 1 344.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 720.00 | 39 327.00 | 66 551.00 | 143 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 953.00 | 12 004.00 | 3 939.00 | 6 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 953.00 | 12 616.00 | 3 939.00 | 6 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 953.00 | 12 616.00 | 3 939.00 | 6 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 004.00 | 3 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VB T. V. A. | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 896.00 | 14 831.00 | 17 065.00 | 31 896.00 |
VI Groupe et associés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 391.00 | 190 391.00 | | 190 391.00 |
VW T.V.A. | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 191.00 | 197 126.00 | 17 065.00 | 214 191.00 |