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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 684.00 | | 378 684.00 | 378 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 216.00 | 9 804.00 | 14 412.00 | 24 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 178.00 | 31 972.00 | 102 205.00 | 134 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 603.00 | 41 777.00 | 495 826.00 | 537 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 918.00 | | 311 918.00 | 311 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
BZ Autres créances | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 735.00 | 3 524.00 | 109 210.00 | 112 735.00 |
CF Disponibilités | 363 688.00 | | 363 688.00 | 363 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 231.00 | 3 524.00 | 1 005 706.00 | 1 009 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 835.00 | 45 301.00 | 1 501 533.00 | 1 546 835.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 016 071.00 | | | 1 016 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 096.00 | | | 1 070 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 269.00 | | | 126 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
EA Autres dettes | 121 018.00 | | | 121 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 437.00 | | | 431 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 533.00 | | | 1 501 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 432.00 | | | 411 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 459.00 | | 62 041.00 | 587 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 896.00 | 537 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 130.00 | 378 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 766.00 | 158 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 815.00 | | | 394 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 121.00 | | 62 041.00 | 192 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 530.00 | 40 093.00 | 102 846.00 | 104 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | 1 326.00 | 7 080.00 | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 775.00 | 38 768.00 | 95 766.00 | 98 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
UX Autres créances clients | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 270.00 | 108 088.00 | 18 182.00 | 126 270.00 |
VI Groupe et associés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 651.00 | | | 179 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 871.00 | 220 871.00 | | 220 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 614.00 | 411 432.00 | 18 182.00 | 429 614.00 |