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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 684.00 | | 378 684.00 | 378 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 413.00 | 8 766.00 | 10 647.00 | 19 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 882.00 | 53 569.00 | 76 313.00 | 129 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 504.00 | 62 336.00 | 466 168.00 | 528 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 322.00 | | 382 322.00 | 382 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
BZ Autres créances | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 418.00 | 1 090.00 | 107 328.00 | 108 418.00 |
CF Disponibilités | 434 386.00 | | 434 386.00 | 434 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 304.00 | 1 090.00 | 1 048 214.00 | 1 049 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 808.00 | 63 426.00 | 1 514 382.00 | 1 577 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 991 296.00 | | | 991 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 047.00 | | | 1 056 047.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
EA Autres dettes | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 335.00 | | | 388 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 382.00 | | | 1 514 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 434.00 | | | 383 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 604.00 | | 1 400.00 | 537 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 499.00 | 528 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 499.00 | 149 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 685.00 | | | 378 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 395.00 | | 1 400.00 | 158 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 777.00 | 31 058.00 | 10 499.00 | 41 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 777.00 | 31 058.00 | 10 499.00 | 41 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 224.00 | 161 224.00 | | 161 224.00 |
UX Autres créances clients | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 152.00 | 62 250.00 | 4 901.00 | 67 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 176.00 | 29 586.00 | 94 590.00 | 124 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 335.00 | 383 434.00 | 4 901.00 | 388 335.00 |