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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 830.00 | 26 221.00 | 2 609.00 | 28 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 357.00 | 174 038.00 | 211 319.00 | 385 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 187.00 | 200 259.00 | 231 928.00 | 432 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 455.00 | | 499 455.00 | 499 455.00 |
BZ Autres créances | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
CF Disponibilités | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 718.00 | | 586 718.00 | 586 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 905.00 | 200 259.00 | 818 646.00 | 1 018 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 156 413.00 | | | 156 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DL TOTAL (I) | 188 572.00 | | | 188 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 568.00 | | | 254 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 464.00 | | | 242 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 074.00 | | | 630 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 646.00 | | | 818 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 994.00 | | | 478 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 975.00 | 79 920.00 | 1 512 895.00 | 1 432 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 975.00 | 79 920.00 | 1 512 895.00 | 1 432 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 580.00 | | | -21 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 205.00 | | | 1 601 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 947.00 | | | 1 578 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 942.00 | | 70 820.00 | 444 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 575.00 | 432 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 575.00 | 414 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 942.00 | | 67 820.00 | 429 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 514.00 | 60 590.00 | 61 845.00 | 201 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 514.00 | 60 590.00 | 61 845.00 | 201 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 568.00 | 254 568.00 | | 254 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 788.00 | | | 417 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
VB T. V. A. | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 513.00 | 45 366.00 | 86 147.00 | 131 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 103.00 | 494 436.00 | 99 667.00 | 594 103.00 |
VW T.V.A. | 175 740.00 | 109 794.00 | 65 946.00 | 175 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 087.00 | 478 994.00 | 152 093.00 | 631 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
ST Autres comptes | 473 720.00 | | | 473 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 180.00 | | | 234 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 732.00 | | | 853 732.00 |