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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 830.00 | 27 821.00 | 1 009.00 | 28 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 857.00 | 206 530.00 | 197 327.00 | 403 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 687.00 | 234 352.00 | 216 335.00 | 450 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 330.00 | 17 014.00 | 542 316.00 | 559 330.00 |
BZ Autres créances | 93 304.00 | | 93 304.00 | 93 304.00 |
CF Disponibilités | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 810.00 | 17 014.00 | 680 796.00 | 697 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 497.00 | 251 365.00 | 897 131.00 | 1 148 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
DL TOTAL (I) | 208 654.00 | | | 208 654.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 571.00 | | | 116 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 452.00 | | | 311 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 051.00 | | | 250 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 477.00 | | | 678 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 131.00 | | | 897 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 072.00 | | | 614 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 174.00 | 1 580.00 | 1 769 754.00 | 1 768 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 174.00 | 1 580.00 | 1 769 754.00 | 1 768 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 663.00 | | | -49 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 103.00 | | | 1 816 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 021.00 | | | 1 796 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 187.00 | | 65 000.00 | 432 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 450 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 500.00 | 432 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 187.00 | | 62 000.00 | 414 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 3 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 259.00 | 51 492.00 | 17 400.00 | 200 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 259.00 | 51 493.00 | 17 400.00 | 200 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 452.00 | 311 452.00 | | 311 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 663.00 | | | 477 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
VB T. V. A. | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 571.00 | 52 166.00 | 64 405.00 | 116 571.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 096.00 | 602 429.00 | 99 667.00 | 702 096.00 |
VW T.V.A. | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 477.00 | 614 072.00 | 64 405.00 | 678 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
ST Autres comptes | 519 073.00 | | | 519 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 112.00 | | | 292 112.00 |
YT Sous‐traitance | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 015.00 | | | 415 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 995.00 | | | 234 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 365.00 | | | 968 365.00 |