| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 830.00 | 30 954.00 | -2 124.00 | 28 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 457.00 | 241 687.00 | 126 769.00 | 368 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 287.00 | 272 642.00 | 139 645.00 | 412 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 145.00 | 36 069.00 | 432 076.00 | 468 145.00 |
BZ Autres créances | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
CF Disponibilités | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 397.00 | 36 069.00 | 542 328.00 | 578 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 684.00 | 308 711.00 | 681 973.00 | 990 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 643.00 | | | 139 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 219 811.00 | | | 219 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 239 013.00 | | | 239 013.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 124.00 | | | 188 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 960.00 | | | 432 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 973.00 | | | 681 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 330.00 | | | 414 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 263.00 | 24 137.00 | 1 358 399.00 | 1 334 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 263.00 | 24 137.00 | 1 358 399.00 | 1 334 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 702.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 176.00 | | | 1 465 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 874.00 | | | 1 455 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 187.00 | | 6 900.00 | 474 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 800.00 | 412 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 800.00 | 397 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 187.00 | | 6 900.00 | 456 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 645.00 | 51 701.00 | 55 705.00 | 175 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 645.00 | 51 701.00 | 55 705.00 | 175 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 502.00 | 328 502.00 | | 328 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
VB T. V. A. | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 568.00 | 21 438.00 | 12 131.00 | 33 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 817.00 | 393 174.00 | 154 643.00 | 547 817.00 |
VW T.V.A. | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 460.00 | 414 330.00 | 12 131.00 | 426 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
ST Autres comptes | 568 762.00 | | | 568 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 112.00 | | | 141 112.00 |
YT Sous‐traitance | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 931.00 | | | 405 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 690.00 | | | 231 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 292.00 | | | 823 292.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |