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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 830.00 | 29 421.00 | -591.00 | 28 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 357.00 | 246 224.00 | 181 133.00 | 427 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 187.00 | 275 645.00 | 198 542.00 | 474 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 353.00 | 36 069.00 | 481 284.00 | 517 353.00 |
BZ Autres créances | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 899.00 | 36 069.00 | 514 830.00 | 550 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 086.00 | 311 714.00 | 713 372.00 | 1 025 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 198 754.00 | | | 198 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 229 711.00 | | | 229 711.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 864.00 | | | 201 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 143.00 | | | 163 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 661.00 | | | 473 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 372.00 | | | 713 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 806.00 | | | 436 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 887.00 | | 1 657 887.00 | 1 657 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 887.00 | | 1 657 887.00 | 1 657 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 167.00 | | | -20 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 275.00 | | | 1 683 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 218.00 | | | 1 662 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 687.00 | | 26 000.00 | 450 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 474 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 456 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 687.00 | | 26 000.00 | 432 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 352.00 | 42 711.00 | 1 417.00 | 234 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 352.00 | 42 711.00 | 1 417.00 | 234 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 014.00 | 19 055.00 | | 17 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 014.00 | 19 055.00 | | 17 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 014.00 | 19 055.00 | | 17 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 864.00 | 201 864.00 | | 201 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 686.00 | 435 686.00 | | 435 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 403.00 | 40 548.00 | 36 855.00 | 77 403.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 171.00 | 467 504.00 | 99 667.00 | 567 171.00 |
VW T.V.A. | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 661.00 | 436 806.00 | 36 855.00 | 473 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
ST Autres comptes | 658 226.00 | | | 658 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 031.00 | | | 165 031.00 |
YT Sous‐traitance | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 844.00 | | | 425 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 688.00 | | | 363 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 170.00 | | | 1 018 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |