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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 306.00 | 48 683.00 | 5 623.00 | 54 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 306.00 | 48 683.00 | 445 623.00 | 494 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
084 Disponibilités | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
110 Total général Actif | 549 311.00 | 48 683.00 | 500 628.00 | 549 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 964.00 | | | 329 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
230 Autres produits | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 223.00 | | | 332 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
252 Charges sociales | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
262 Autres charges | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 792.00 | | | 322 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
294 Charges financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 306.00 | | | 494 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |