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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 658.00 | 55 805.00 | 7 853.00 | 63 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 058.00 | 55 805.00 | 449 253.00 | 505 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
084 Disponibilités | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
110 Total général Actif | 566 663.00 | 55 805.00 | 510 858.00 | 566 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 915.00 | | | 341 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 714.00 | | | 714.00 |
230 Autres produits | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 224.00 | | | 345 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 151.00 | | | 130 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 722.00 | | | -2 722.00 |
242 Autres charges externes. | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
252 Charges sociales | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 830.00 | | | 366 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 606.00 | | | -21 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
294 Charges financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 227.00 | | | -28 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 997.00 | | | 503 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |