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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 471.00 | 59 386.00 | 20 085.00 | 79 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 471.00 | 59 386.00 | 460 085.00 | 519 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
072 Créances – Autres | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
084 Disponibilités | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
110 Total général Actif | 577 090.00 | 59 386.00 | 517 704.00 | 577 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -130 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 585.00 | | | 320 585.00 |
230 Autres produits | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 947.00 | | | 324 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
242 Autres charges externes. | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
252 Charges sociales | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
262 Autres charges | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 701.00 | | | 343 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 753.00 | | | -18 753.00 |
294 Charges financières | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 315.00 | | | -28 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 058.00 | | | 505 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |